三協フロンテア（9639）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月14日 9:40
- 【資料】
- 四半期報告書-第54期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,362 | 2,717 |
| 減価償却費 | 3,599 | 3,722 |
| 減損損失 | 130 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46 | 14 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | -19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -203 | -3 |
| 支払利息 | 10 | 7 |
| 固定資産売除却損 | 22 | 110 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -495 | 2,762 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | － | -204 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,203 | -3,979 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 314 | -1,361 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,081 | － |
| 契約負債の増減額(△は減少) | － | 44 |
| その他 | -420 | -584 |
| 小計 | 6,279 | 3,219 |
| 利息及び配当金の受取額 | 203 | 0 |
| 利息の支払額 | -10 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -1,787 | -1,929 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,686 | 1,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -399 | -1,660 |
| その他 | -8 | -154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -408 | -1,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -957 | -957 |
| 配当金の支払額 | -777 | -888 |
| その他 | -172 | -152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,906 | -1,997 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18 | 37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,389 | -2,492 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,759 | 4,266 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -533 | － |
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