営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 棚卸資産の増減額に関する注記（連結）

※2.営業活動によるキャッシュ・フローの棚卸資産の増減額に含まれる棚卸資産からレンタル資産(固定資産)への振替金額

2023/06/27 10:44

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

資金の主な増加要因は、税金等調整前当期純利益、減価償却費、仕入債務の増加であります。主な減少要因は、棚卸資産の増加、借入金の返済、法人税等の支払、売上債権の増加、有形固定資産の取得による支出、連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の減少であります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は8,564百万円(前連結会計年度は6,146百万円の獲得)となりました。

2023/06/27 10:44