有価証券報告書-第45期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

4 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引先金融機関(銀行6行)とリボルビング・クレジット・ファシリティ(貸出コミットメント)契約を締結しており、また取引先金融機関(銀行6行)とタームローン契約(分割実行可能期間付金銭消費貸借契約)を締結しております。
それぞれの契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当連結会計年度 (平成26年3月31日)
貸出コミットメントの総額	5,000,000千円	5,000,000千円
借入実行残高	4,200,000千円	600,000千円
差引額	800,000千円	4,400,000千円

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当連結会計年度 (平成26年3月31日)
タームローンの総額	2,000,000千円	-千円
借入実行残高	2,000,000千円	-千円
差引額	-千円	-千円