繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2023年3月31日)		当事業年度(2024年3月31日)
繰延税金資産
契約負債	229,175千円		99,765千円
その他有価証券評価差額金	360,903		344,624
繰延税金資産との相殺	△360,903		△344,624
繰延税金負債合計	-		-
繰延税金資産の純額	616,978		562,707

(注)評価性引当額が30,530千円増加しております。

2024/06/21 15:00

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2023年3月31日)		当連結会計年度(2024年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金(注)2	60,271千円		72,073千円
その他有価証券評価差額金	360,903		344,624
繰延税金資産との相殺	△360,903		△344,624
繰延税金負債合計	-		-
繰延税金資産の純額	943,253		808,379

(注)1.評価性引当額が49,795千円増加しております。

2024/06/21 15:00

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動資産においては、2,963百万円(前連結会計年度末22,909百万円から当連結会計年度末25,872百万円へ)の増加となりました。これは主に現金及び預金が3,114百万円増加したことによるものであります。
固定資産においては、14百万円(同7,698百万円から同7,684百万円へ)の減少となりました。これは主に繰延税金資産が134百万円減少、投資有価証券が59百万円増加したことによるものであります。
(負債の状況)

2024/06/21 15:00