繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年3月31日)		当事業年度(2025年3月31日)
繰延税金資産
契約負債	99百万円		26百万円
その他有価証券評価差額金	344		454
繰延税金資産との相殺	△344		△454
繰延税金負債合計	-		-
繰延税金資産の純額	562		945

(注)評価性引当額が31百万円増加しております。

2025/06/19 15:31

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年3月31日)		当連結会計年度(2025年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金(注)2	72百万円		82百万円
その他有価証券評価差額金	344		454
繰延税金資産との相殺	△344		△454
繰延税金負債合計	-		-
繰延税金資産の純額	808		1,223

(注)1.評価性引当額が33百万円増加しております。

2025/06/19 15:31

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動資産においては、553百万円(前連結会計年度末25,872百万円から当連結会計年度末26,426百万円へ)の増加となりました。これは主に現金及び預金が904百万円増加、受取手形及び売掛金が293百万円減少したことによるものであります。
固定資産においては、863百万円(同7,684百万円から同8,547百万円へ)の増加となりました。これは主に繰延税金資産が414百万円増加、投資有価証券が341百万円増加したことによるものであります。
(負債の状況)

2025/06/19 15:31