キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年5月1日
至 2019年4月30日 | 自 2019年5月1日
至 2020年4月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,624 | 15,930 |
| 減価償却費 | 3,903 | 4,087 |
| のれん償却額 | 4,183 | 4,357 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 149 | 34 |
| 減損損失 | 766 | 263 |
| 出資金売却益 | -550 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -155 | -2 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 29 | 13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 186 | 256 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -312 | -419 |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | － | -223 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -6 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 152 | 183 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -109 | -92 |
| 支払利息 | 125 | 63 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -17 | -10 |
| 固定資産受贈益 | -48 | -48 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 179 | 218 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 656 | 880 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 843 | -429 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,054 | -1,939 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 335 | -1,237 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -407 | -530 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,685 | 1,793 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -942 | 745 |
| その他 | -72 | － |
| 小計 | 24,146 | 23,893 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109 | 92 |
| 利息の支払額 | -125 | -64 |
| 法人税等の支払額 | -9,341 | -6,174 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,788 | 17,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,761 | -4,913 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 783 | 1,014 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28 | -874 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21 | 39 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -13,246 | -1,442 |
| 貸付けによる支出 | -118 | -189 |
| 貸付金の回収による収入 | 626 | 939 |
| 出資金の払込による支出 | -1 | |
| 出資金の回収による収入 | 850 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,228 | -1,465 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 15 | 188 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,469 | -4,710 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 808 | 662 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -820 | -924 |
| 定期預金の払戻による収入 | 616 | 314 |
| 定期預金の預入による支出 | -47 | -109 |
| その他 | 13 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,985 | -11,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,599 | -15 |
| 長期借入れによる収入 | 0 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,771 | -5,598 |
| リース債務の返済による支出 | -539 | -375 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -1,771 | -1,948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,681 | -7,837 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,878 | -1,564 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,495 | 45,931 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 140 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
