キャッシュ・フローの状況
2023年12月15日 10:33
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -42億3700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -57億9300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 140億9400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 4月期 連結 | 2Q | 4,822 | -1,908 | -3,171 | 2,915 | - | 18,479 | 通期 | 14,840 | -14,561 | 375 | 279 | -3,776 | 19,389 |
| 2016年 4月期 連結 | 2Q | 9,222 | -6,117 | 8,157 | 3,104 | - | 30,651 | 通期 | 21,352 | -20,877 | 2,028 | 475 | -9,917 | 21,892 |
| 2017年 4月期 連結 | 2Q | 6,091 | -3,054 | -2,617 | 3,037 | - | 22,313 | 通期 | 18,409 | -11,183 | 117 | 7,226 | -3,448 | 29,235 |
| 2018年 4月期 連結 | 2Q | 6,886 | -1,280 | 21,770 | 5,607 | - | 56,611 | 通期 | 21,657 | -5,282 | 17,623 | 16,375 | -3,710 | 63,233 |
| 2019年 4月期 連結 | 2Q | 4,402 | -5,860 | -5,183 | -1,458 | - | 56,590 | 通期 | 14,788 | -19,985 | -10,681 | -5,197 | -9,919 | 47,495 |
| 2020年 4月期 連結 | 2Q | 6,024 | -4,361 | -5,100 | 1,663 | - | 44,059 | 通期 | 17,747 | -11,474 | -7,837 | 6,273 | -10,536 | 45,931 |
| 2021年 4月期 連結 | 2Q | 6,441 | -3,759 | 5,702 | 2,682 | -2,974 | 54,316 | 通期 | 14,928 | -9,493 | 3,643 | 5,435 | -8,122 | 55,009 |
| 2022年 4月期 連結 | 2Q | 17,314 | -8,261 | -5,630 | 9,053 | -3,590 | 58,432 | 通期 | 26,156 | -13,943 | -7,753 | 12,213 | -12,756 | 59,470 |
| 2023年 4月期 連結 | 2Q | 8,456 | -18,617 | -5,793 | -10,161 | -5,680 | 43,514 | 通期 | 20,267 | -22,292 | -11,237 | -2,025 | -14,756 | 46,217 |
| 2024年 4月期 連結 | 2Q | 14,094 | -5,793 | -4,237 | 8,301 | -5,319 | 50,280 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年4月（連）
- 2億7895万
- 2016年4月（連） +70.3%
- 4億7506万
- 2017年4月（連） 大幅増
- 72億2579万
- 2018年4月（連） +126.62%
- 163億7495万
- 2019年4月（連） マイ転
- -51億9700万
- 2020年4月（連） プラ転
- 62億7300万
- 2021年4月（連） -13.36%
- 54億3500万
- 2022年4月（連） +124.71%
- 122億1300万
- 2023年4月（連） マイ転
- -20億2500万
営業CFマージン
- 2015年4月（連）
- 7.9%
- 2016年4月（連）
- 9.09%
- 2017年4月（連）
- 7.42%
- 2018年4月（連）
- 8.07%
- 2019年4月（連）
- 5.37%
- 2020年4月（連）
- 6.06%
- 2021年4月（連）
- 5.02%
- 2022年4月（連）
- 8.27%
- 2023年4月（連）
- 5.65%