アイン HD（9627）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月15日 10:56
- 【資料】
- 四半期報告書-第54期第2四半期(令和4年8月1日-令和4年10月31日)
- 【短信】
- 2023年4月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年5月1日
至 2021年10月31日 | 自 2022年5月1日
至 2022年10月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,064 | 7,165 |
| 減価償却費 | 2,117 | 2,567 |
| 株式報酬費用 | － | 21 |
| のれん償却額 | 2,055 | 2,115 |
| 減損損失 | 6 | 63 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -131 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -9 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 65 | 53 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 193 | -606 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -5 | -46 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 859 | 676 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -55 |
| 支払利息 | 22 | 27 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -13 | -34 |
| 固定資産受贈益 | -10 | -27 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 27 | 115 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,245 | 1,694 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,707 | -4,890 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,236 | 1,025 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,316 | -1,659 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,983 | 5,255 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,544 | -584 |
| 小計 | 19,203 | 12,881 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 61 |
| 利息の支払額 | -22 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -1,907 | -4,458 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,314 | 8,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,663 | -4,313 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 626 | 1,380 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -105 | -397 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 184 | 344 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,223 | -14,602 |
| 貸付けによる支出 | -23 | -110 |
| 貸付金の回収による収入 | 231 | 274 |
| 出資金の払込による支出 | | |
| 出資金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -927 | -1,367 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 10 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,104 | -444 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 540 | 586 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -833 | -123 |
| 定期預金の払戻による収入 | 32 | 362 |
| 定期預金の預入による支出 | -6 | -206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,261 | -18,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2 | -123 |
| 長期借入れによる収入 | 0 | 10 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,091 | -3,492 |
| 社債の償還による支出 | -124 | -240 |
| リース債務の返済による支出 | -64 | -16 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,400 | － |
| 配当金の支払額 | -1,948 | -1,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,630 | -5,793 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,422 | -15,955 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 58,432 | 43,514 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
