アイン HD（9627）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年12月15日 10:33
- 【資料】
- 四半期報告書-第55期第2四半期(2023/08/01-2023/10/31)
- 【短信】
- 2024年4月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年5月1日
至 2022年10月31日 | 自 2023年5月1日
至 2023年10月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,167 | 9,427 |
| 減価償却費 | 2,567 | 2,929 |
| 株式報酬費用 | 21 | 12 |
| のれん償却額 | 2,117 | 2,177 |
| 減損損失 | 63 | 153 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 53 | -76 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -609 | 162 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -46 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 676 | 698 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -47 |
| 支払利息 | 27 | 17 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -34 | -28 |
| 固定資産受贈益 | -27 | -2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 115 | -250 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,694 | -286 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,890 | -3,232 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,025 | 918 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,659 | -3,557 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,255 | 7,759 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -584 | 596 |
| 小計 | 12,881 | 17,381 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 47 |
| 利息の支払額 | -27 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -4,458 | -3,316 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,456 | 14,094 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,313 | -3,856 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,380 | 847 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -397 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 344 | 20 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -14,602 | -295 |
| 貸付けによる支出 | -110 | |
| 貸付金の回収による収入 | 274 | 138 |
| 出資金の払込による支出 | | － |
| 出資金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,367 | -1,463 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -444 | -1,261 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 586 | 564 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -123 | -883 |
| 定期預金の払戻による収入 | 362 | 402 |
| 定期預金の預入による支出 | -206 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,617 | -5,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -123 | － |
| 長期借入れによる収入 | 10 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,492 | -2,121 |
| 社債の償還による支出 | -240 | － |
| リース債務の返済による支出 | -16 | -8 |
| 配当金の支払額 | -1,932 | -2,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,793 | -4,237 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,955 | 4,063 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,514 | 50,280 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
