アイン HD（9627）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年12月13日 13:43
- 【資料】
- 半期報告書-第56期(2024/05/01-2025/04/30)
- 【短信】
- 2025年4月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年5月1日
至 2023年10月31日 | 自 2024年5月1日
至 2024年10月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,427 | 6,728 |
| 減価償却費 | 2,929 | 3,711 |
| 株式報酬費用 | 12 | 14 |
| のれん償却額 | 2,177 | 2,573 |
| 減損損失 | 153 | 72 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | -20 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -76 | 21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 162 | 137 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -2 | -527 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 698 | 959 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -34 |
| 支払利息 | 17 | 84 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -28 | -6 |
| 固定資産受贈益 | -2 | -8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -18 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | 43 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -250 | 34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -286 | 2,094 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,232 | -3,085 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 918 | 529 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,557 | -1,979 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,759 | 5,920 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 596 | 140 |
| 小計 | 17,381 | 17,384 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 34 |
| 利息の支払額 | -17 | -65 |
| 法人税等の支払額 | -3,316 | -4,624 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,094 | 12,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,856 | -4,266 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 847 | 621 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20 | 301 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -295 | -46,471 |
| 貸付けによる支出 | | -103 |
| 貸付金の回収による収入 | 138 | 16 |
| 出資金の払込による支出 | － | |
| 出資金の回収による収入 | 0 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,463 | -2,068 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | 545 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,261 | -2,789 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 564 | 664 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -883 | -649 |
| 定期預金の払戻による収入 | 402 | 229 |
| 定期預金の預入による支出 | -6 | |
| その他 | － | -80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,793 | -54,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -3 |
| 長期借入れによる収入 | － | 32,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,121 | -9,187 |
| リース債務の返済による支出 | -8 | -46 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 199 |
| 配当金の支払額 | -2,107 | -2,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,237 | 20,135 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,063 | -21,182 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,280 | 27,199 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
