キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年5月1日
至 2024年10月31日 | 自 2025年5月1日
至 2025年10月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,728 | 9,612 |
| 減価償却費 | 3,711 | 5,067 |
| 株式報酬費用 | 14 | 25 |
| のれん償却額 | 2,573 | 4,792 |
| 減損損失 | 72 | 62 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | -15 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 21 | 24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 137 | 53 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -527 | -42 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 959 | 270 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -96 |
| 支払利息 | 84 | 882 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -6 | -3 |
| 固定資産受贈益 | -8 | -16 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18 | -27 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 43 | 16 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 34 | 243 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,094 | -12,871 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,085 | -2,224 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 529 | 396 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,979 | 3,257 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,920 | 1,421 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 140 | -4,903 |
| 小計 | 17,384 | 5,931 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 90 |
| 利息の支払額 | -65 | -902 |
| 法人税等の支払額 | -4,624 | -3,893 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,729 | 1,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,266 | -5,579 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 621 | 489 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -313 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 301 | 178 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -46,471 | -45,175 |
| 貸付けによる支出 | -103 | -31 |
| 貸付金の回収による収入 | 16 | 200 |
| 出資金の払込による支出 | | |
| 出資金の回収による収入 | 3 | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,068 | -2,122 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 545 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,789 | -406 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 664 | 992 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -649 | -1,693 |
| 定期預金の払戻による収入 | 229 | 14 |
| 定期預金の預入による支出 | | -5 |
| その他 | -80 | 221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,045 | -53,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3 | 145,320 |
| 長期借入れによる収入 | 32,000 | 15,139 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,187 | -68,226 |
| リース債務の返済による支出 | -46 | -156 |
| 社債の償還による支出 | － | -11,180 |
| 自己株式の売却による収入 | 199 | 223 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -111 |
| 配当金の支払額 | -2,826 | -2,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,135 | 78,181 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21,182 | 26,193 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 27,199 | 52,849 |
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