アイン HD（9627）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月15日 14:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第53期第2四半期(令和3年8月1日-令和3年10月31日)
- 【短信】
- 2022年4月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年5月1日
至 2020年10月31日 | 自 2021年5月1日
至 2021年10月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,524 | 6,064 |
| 減価償却費 | 2,024 | 2,117 |
| のれん償却額 | 2,225 | 2,055 |
| 減損損失 | 10 | 6 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -131 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 3 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 29 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 65 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -111 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 158 | 193 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -155 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 548 | 859 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -43 |
| 支払利息 | 24 | 22 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -2 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -4 | -13 |
| 固定資産受贈益 | -16 | -10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 129 | 27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,818 | 4,245 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 567 | -1,707 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 837 | 1,236 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -992 | -1,316 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,668 | 3,983 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -40 | 1,544 |
| 小計 | 9,859 | 19,203 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 42 |
| 利息の支払額 | -24 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -3,446 | -1,907 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,441 | 17,314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,785 | -2,663 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 573 | 626 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -39 | -105 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 67 | 184 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -257 | -2,223 |
| 貸付けによる支出 | -10 | -23 |
| 貸付金の回収による収入 | 662 | 231 |
| 出資金の払込による支出 | | |
| 出資金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,189 | -927 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 4 | 10 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -930 | -3,104 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 609 | 540 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -1,525 | -833 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | 32 |
| 定期預金の預入による支出 | -5 | -6 |
| その他 | -34 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,759 | -8,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3 | -2 |
| 長期借入れによる収入 | 11,625 | 0 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,841 | -2,091 |
| 社債の償還による支出 | － | -124 |
| リース債務の返済による支出 | -128 | -64 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,400 |
| 配当金の支払額 | -1,948 | -1,948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,702 | -5,630 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,385 | 3,422 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,009 | 58,432 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
