アイン HD（9627）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年5月1日 至 2017年4月30日 | 自 2017年5月1日 至 2018年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,307,556 | 17,852,591 |
| 減価償却費 | 3,687,357 | 3,596,297 |
| のれん償却額 | 3,654,962 | 3,937,685 |
| 減損損失 | 453,942 | 1,175,521 |
| 出資金評価損 | － | 440,000 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -49,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,952 | 313,090 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 20,302 | 10,173 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 233,656 | 157,995 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -32,295 | -59,228 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1,649 | -7,310 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 197,498 | 467 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,500 | 494 |
| 受取利息及び受取配当金 | -108,590 | -101,879 |
| 支払利息 | 143,788 | 117,466 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -52,238 | -135,499 |
| 固定資産受贈益 | -8,914 | -19,146 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -263,332 | -2,879 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 477,577 | 548,824 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,369,379 | -25,383 |
| 貸倒損失 | 216,400 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 449,770 | 2,278,272 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,536,585 | 64,761 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,820,742 | 1,685,264 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,340,024 | -1,076,904 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,028,050 | -3,544,116 |
| 小計 | 26,135,588 | 27,157,558 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112,496 | 104,361 |
| 利息の支払額 | -143,784 | -117,370 |
| 法人税等の支払額 | -7,695,211 | -5,487,943 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,409,088 | 21,656,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,415,960 | -3,134,930 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 513,663 | 421,896 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -52,883 | -50,360 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 869,859 | 84,440 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -9,697,743 | -1,310,971 |
| 貸付けによる支出 | -349,207 | -404,988 |
| 貸付金の回収による収入 | 448,824 | 482,074 |
| 出資金の払込による支出 | -10 | -1,010 |
| 出資金の回収による収入 | 25,399 | 1,784 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,032,219 | -574,817 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 38,373 | 897 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 13,353 | -868,085 |
| 定期預金の払戻による収入 | 534,838 | 152,153 |
| 定期預金の預入による支出 | -79,580 | -79,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,183,292 | -5,281,653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -391,080 | -119,556 |
| 長期借入れによる収入 | 11,729,595 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,217,451 | -7,656,320 |
| リース債務の返済による支出 | -735,691 | -646,739 |
| 株式の発行による収入 | － | 26,292,646 |
| 自己株式の取得による支出 | -286 | -373 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 1,339,200 |
| 配当金の支払額 | -1,268,304 | -1,585,378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 116,780 | 17,623,478 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,342,577 | 33,998,430 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,234,757 | 63,233,188 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
