キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年5月1日
至 2018年4月30日 | 自 2018年5月1日
至 2019年4月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,852 | 15,624 |
| 減価償却費 | 3,596 | 3,903 |
| のれん償却額 | 3,937 | 4,183 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 149 |
| 減損損失 | 1,175 | 766 |
| 出資金評価損 | 440 | － |
| 出資金売却益 | － | -550 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -49 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 313 | -155 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 10 | 29 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 157 | 186 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -59 | -312 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -7 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 152 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -101 | -109 |
| 支払利息 | 117 | 125 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -135 | -17 |
| 固定資産受贈益 | -19 | -48 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 179 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 548 | 656 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25 | 843 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,278 | -2,054 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 64 | 335 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,685 | -407 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,076 | 1,685 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -3,544 | -942 |
| その他 | － | -72 |
| 小計 | 27,157 | 24,146 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104 | 109 |
| 利息の支払額 | -117 | -125 |
| 法人税等の支払額 | -5,487 | -9,341 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,656 | 14,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,134 | -3,761 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 421 | 783 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | -28 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 84 | 21 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,310 | -13,246 |
| 貸付けによる支出 | -404 | -118 |
| 貸付金の回収による収入 | 482 | 626 |
| 出資金の払込による支出 | -1 | -1 |
| 出資金の回収による収入 | 1 | 850 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -574 | -1,228 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | 15 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,369 | -4,469 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 718 | 808 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -217 | -820 |
| 定期預金の払戻による収入 | 152 | 616 |
| 定期預金の預入による支出 | -79 | -47 |
| その他 | － | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,281 | -19,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -119 | -1,599 |
| 長期借入れによる収入 | － | 0 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,656 | -6,771 |
| リース債務の返済による支出 | -646 | -539 |
| 株式の発行による収入 | 26,292 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 1,339 | － |
| 配当金の支払額 | -1,585 | -1,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,623 | -10,681 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,998 | -15,878 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 63,233 | 47,495 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 140 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
