有価証券報告書-第49期(平成29年5月1日-平成30年4月30日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2017年4月30日 | 2018年4月30日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 29,775,207 | 63,779,278 |
受取手形及び売掛金 | 9,990,401 | 10,466,175 |
商品 | 11,402,078 | 9,372,438 |
貯蔵品 | 266,095 | 208,024 |
繰延税金資産 | 1,166,620 | 1,611,680 |
短期貸付金 | 632,826 | 641,502 |
未収入金 | 9,402,024 | 7,751,418 |
その他 | 2,829,934 | 2,470,356 |
貸倒引当金 | -44,443 | -131,318 |
流動資産計 | 65,420,745 | 96,169,556 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 28,026,344 | 28,310,780 |
減価償却累計額 | -12,661,079 | -13,376,674 |
建物及び構築物(純額) | 15,365,264 | 14,934,106 |
土地 | 9,958,446 | 10,041,475 |
建設仮勘定 | 316,930 | 118,428 |
その他 | 10,899,962 | 10,493,969 |
減価償却累計額 | -8,076,596 | -7,734,285 |
その他(純額) | 2,823,365 | 2,759,683 |
有形固定資産合計 | 28,464,007 | 27,853,694 |
無形固定資産 | ||
のれん | 40,939,448 | 38,011,184 |
その他 | 2,170,041 | 2,121,560 |
無形固定資産合計 | 43,109,490 | 40,132,745 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 2,435,333 | 2,375,853 |
長期貸付金 | 1,194,373 | 789,511 |
繰延税金資産 | 2,167,711 | 2,216,602 |
退職給付に係る資産 | 22,423 | 9,576 |
敷金及び保証金 | 10,443,221 | 11,339,078 |
その他 | 3,378,326 | 2,985,996 |
貸倒引当金 | -312,044 | -540,114 |
投資その他の資産合計 | 19,329,345 | 19,176,503 |
固定資産計 | 90,902,843 | 87,162,943 |
株式交付費 | - | 103,394 |
繰延資産計 | - | 103,394 |
資産の部合計 | 156,323,588 | 183,435,894 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 39,325,588 | 38,728,922 |
短期借入金 | 7,596,939 | 6,717,732 |
未払法人税等 | 2,898,695 | 4,947,006 |
預り金 | 14,223,768 | 12,675,598 |
賞与引当金 | 1,903,976 | 1,911,559 |
役員賞与引当金 | 16,090 | 16,584 |
ポイント引当金 | 410,502 | 420,676 |
返品調整引当金 | 14,165 | 6,854 |
その他 | 6,566,001 | 4,810,166 |
流動負債計 | 72,955,729 | 70,235,101 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 18,254,657 | 11,511,059 |
リース債務 | 958,033 | 632,220 |
退職給付に係る負債 | 2,331,956 | 2,625,642 |
その他 | 1,644,227 | 1,698,694 |
固定負債計 | 23,188,874 | 16,467,615 |
負債の部合計 | 96,144,603 | 86,702,717 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 8,682,976 | 21,894,976 |
資本剰余金 | 6,367,844 | 20,500,942 |
利益剰余金 | 45,286,878 | 54,268,915 |
自己株式 | -419,598 | -1,869 |
株主資本合計 | 59,918,101 | 96,662,966 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 86,407 | 84,947 |
退職給付に係る調整累計額 | 101,414 | -50,788 |
その他の包括利益累計額合計 | 187,821 | 34,159 |
非支配株主持分 | 73,061 | 36,051 |
純資産の部合計 | 60,178,984 | 96,733,176 |
負債・純資産合計 | 156,323,588 | 183,435,894 |
個別決算
勘定科目 | 2017年4月30日 | 2018年4月30日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 15,072,587 | 46,365,813 |
貯蔵品 | 32 | 200 |
前払費用 | 148,187 | 115,441 |
繰延税金資産 | 85,000 | 102,000 |
短期貸付金 | 19,918,095 | 18,316,365 |
未収入金 | 1,576,644 | 1,219,714 |
その他 | 16,409 | 5,314 |
流動資産計 | 36,816,956 | 66,124,850 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 637,526 | 815,852 |
構築物 | 20,862 | 17,288 |
工具器具・備品(純額) | 113,795 | 129,622 |
リース資産 | 4,765 | 1,755 |
土地 | 351,189 | 370,202 |
有形固定資産合計 | 1,128,139 | 1,334,722 |
無形固定資産 | ||
商標権 | 432,091 | 380,505 |
ソフトウエア | 96,463 | 52,973 |
その他 | 33,799 | 42,331 |
無形固定資産合計 | 562,355 | 475,811 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 1,927,966 | 1,928,051 |
関係会社株式 | 50,711,246 | 50,937,746 |
繰延税金資産 | 1,195,000 | 1,219,000 |
敷金及び保証金 | 347,803 | 347,399 |
その他 | 771,209 | 833,758 |
貸倒引当金 | -232,807 | -318,407 |
投資その他の資産合計 | 54,720,419 | 54,947,548 |
固定資産計 | 56,410,914 | 56,758,082 |
株式交付費 | - | 103,394 |
繰延資産計 | - | 103,394 |
資産の部合計 | 93,227,871 | 122,986,327 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
短期借入金 | 32,885,753 | 39,814,807 |
1年内返済予定の長期借入金 | 7,197,576 | 6,526,496 |
未払金 | 343,952 | 290,229 |
未払法人税等 | 7,826 | 108,737 |
未払費用 | 26,144 | 25,336 |
預り金 | 20,671 | 21,412 |
賞与引当金 | 64,000 | 61,500 |
役員賞与引当金 | 12,920 | 11,667 |
その他 | 145,046 | 27,422 |
流動負債計 | 40,703,890 | 46,887,608 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 17,569,142 | 11,042,646 |
リース債務 | 1,866 | - |
資産除去債務 | 8,890 | 9,036 |
退職給付引当金 | 152,528 | 193,063 |
その他 | - | 3,600 |
固定負債計 | 17,732,427 | 11,248,346 |
負債の部合計 | 58,436,317 | 58,135,954 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 8,682,976 | 21,894,976 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 6,872,970 | 20,084,970 |
その他資本剰余金 | 1,000,000 | 1,921,097 |
資本剰余金合計 | 7,872,970 | 22,006,067 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
別途積立金 | 3,000,000 | 3,200,000 |
繰越利益剰余金 | 15,572,462 | 17,667,711 |
利益剰余金合計 | 18,572,462 | 20,867,711 |
自己株式 | -419,598 | -1,869 |
株主資本合計 | 34,708,811 | 64,766,886 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 82,742 | 83,485 |
その他の包括利益累計額合計 | 82,742 | 83,485 |
純資産の部合計 | 34,791,553 | 64,850,372 |
負債・純資産合計 | 93,227,871 | 122,986,327 |