アイン HD（9627）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年5月1日 至 2016年4月30日 | 自 2016年5月1日 至 2017年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,949,582 | 14,307,556 |
| 減価償却費 | 3,259,367 | 3,687,357 |
| のれん償却額 | 2,938,058 | 3,654,962 |
| 減損損失 | 856,753 | 453,942 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 565,851 | -15,952 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 48,750 | 20,302 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 164,816 | 233,656 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -32,295 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -3,245 | -1,649 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 104,808 | 197,498 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,839 | 2,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -94,396 | -108,590 |
| 支払利息 | 96,209 | 143,788 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -143,030 | -52,238 |
| 固定資産受贈益 | -24,569 | -8,914 |
| 負ののれん発生益 | -58,879 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 475 | -263,332 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 384,827 | 477,577 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 236,989 | 5,369,379 |
| 貸倒損失 | － | 216,400 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 495,261 | 449,770 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -194,962 | 2,536,585 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -600,967 | -2,820,742 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,031,266 | -4,340,024 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 917,973 | 2,028,050 |
| 小計 | 25,932,792 | 26,135,588 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93,113 | 112,496 |
| 利息の支払額 | -94,235 | -143,784 |
| 法人税等の支払額 | -4,579,309 | -7,695,211 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,352,361 | 18,409,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,407,367 | -2,415,960 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 709,572 | 513,663 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,981 | -52,883 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 260,010 | 869,859 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -10,954,789 | -9,697,743 |
| 貸付けによる支出 | -960,413 | -349,207 |
| 貸付金の回収による収入 | 74,392 | 448,824 |
| 出資金の払込による支出 | -10 | -10 |
| 出資金の回収による収入 | 16,630 | 25,399 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,509,624 | -1,032,219 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 66,895 | 38,373 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -298,512 | 13,353 |
| 定期預金の払戻による収入 | 223,093 | 534,838 |
| 定期預金の預入による支出 | -86,192 | -79,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,877,296 | -11,183,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,085,963 | -391,080 |
| 長期借入れによる収入 | 12,987,518 | 11,729,595 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,619,816 | -9,217,451 |
| リース債務の返済による支出 | -710,933 | -735,691 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -286 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,591,560 | － |
| 配当金の支払額 | -951,228 | -1,268,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,028,017 | 116,780 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,503,082 | 7,342,577 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,892,179 | 29,234,757 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
