アイン HD（9627）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年5月1日 至 2015年4月30日 | 自 2015年5月1日 至 2016年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,832,460 | 13,949,582 |
| 減価償却費 | 2,553,938 | 3,259,367 |
| のれん償却額 | 2,278,004 | 2,938,058 |
| 減損損失 | 371,036 | 856,753 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,776 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 419,514 | 565,851 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 6,508 | 48,750 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 114,834 | 164,816 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | － | -3,245 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 130,020 | 104,808 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -183 | 1,839 |
| 受取利息及び受取配当金 | -99,490 | -94,396 |
| 支払利息 | 84,087 | 96,209 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -108,785 | -143,030 |
| 固定資産受贈益 | -12,672 | -24,569 |
| 負ののれん発生益 | － | -58,879 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,141 | 475 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 324,155 | 384,827 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 455,881 | 236,989 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 969,970 | 495,261 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -214,263 | -194,962 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 414,967 | -600,967 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,544,935 | 3,031,266 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -116,508 | 917,973 |
| 小計 | 19,948,048 | 25,932,792 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100,971 | 93,113 |
| 利息の支払額 | -82,809 | -94,235 |
| 法人税等の支払額 | -5,126,261 | -4,579,309 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,839,948 | 21,352,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,848,807 | -7,407,367 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 98,167 | 709,572 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -145,352 | -10,981 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 559,547 | 260,010 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -10,024,858 | -10,954,789 |
| 貸付けによる支出 | -2,233,281 | -960,413 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,655,247 | 74,392 |
| 出資金の払込による支出 | -6 | -10 |
| 出資金の回収による収入 | 64 | 16,630 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -926,862 | -2,509,624 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 665 | 66,895 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -1,862,825 | -298,512 |
| 定期預金の払戻による収入 | 260,513 | 223,093 |
| 定期預金の預入による支出 | -93,204 | -86,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,560,990 | -20,877,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,593,327 | -2,085,963 |
| 長期借入れによる収入 | 8,650,097 | 12,987,518 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,082,420 | -5,619,816 |
| リース債務の返済による支出 | -646,430 | -710,933 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,973 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,591,560 |
| 配当金の支払額 | -951,251 | -951,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 374,694 | 2,028,017 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 653,651 | 2,503,082 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,389,097 | 21,892,179 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
