アイン HD（9627）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年5月1日 至 2014年4月30日 | 自 2014年5月1日 至 2015年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,265,949 | 10,832,460 |
| 減価償却費 | 2,258,946 | 2,553,938 |
| のれん償却額 | 2,033,305 | 2,278,004 |
| 減損損失 | 189,875 | 371,036 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 519 | 6,776 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -44,561 | 419,514 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 16,396 | 6,508 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 153,792 | 114,834 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38,304 | 130,020 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -995 | -183 |
| 受取利息及び受取配当金 | -111,424 | -99,490 |
| 支払利息 | 101,870 | 84,087 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -45,402 | -108,785 |
| 固定資産受贈益 | -12,315 | -12,672 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -49,667 | -7,141 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 332,171 | 324,155 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,110,209 | 455,881 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,485,281 | 969,970 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -199,126 | -214,263 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,551,899 | 414,967 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,075,097 | 1,544,935 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 84,480 | -116,508 |
| 小計 | 19,264,042 | 19,948,048 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105,264 | 100,971 |
| 利息の支払額 | -102,520 | -82,809 |
| 法人税等の支払額 | -4,603,956 | -5,126,261 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,662,829 | 14,839,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,460,202 | -2,848,807 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 466,089 | 98,167 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -120,560 | -145,352 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 322,362 | 559,547 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,410,135 | -10,024,858 |
| 貸付けによる支出 | -3,172,743 | -2,233,281 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,545,485 | 2,655,247 |
| 出資金の払込による支出 | -33 | -6 |
| 出資金の回収による収入 | 1,404 | 64 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -793,994 | -926,862 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 8,015 | 665 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -1,150,588 | -1,862,825 |
| 定期預金の払戻による収入 | 27,607 | 260,513 |
| 定期預金の預入による支出 | -12,112 | -93,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,749,405 | -14,560,990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -318,138 | -1,593,327 |
| 長期借入れによる収入 | 137,080 | 8,650,097 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,510,186 | -5,082,420 |
| リース債務の返済による支出 | -558,435 | -646,430 |
| 自己株式の取得による支出 | -411,501 | -1,973 |
| 配当金の支払額 | -956,444 | -951,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,617,625 | 374,694 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 295,798 | 653,651 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,735,445 | 19,389,097 |
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