アイン HD（9627）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年5月1日 至 2015年10月31日 | 自 2016年5月1日 至 2016年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,825,688 | 5,298,780 |
| 減価償却費 | 1,417,501 | 1,753,206 |
| のれん償却額 | 1,339,030 | 1,660,995 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 70,809 | 89,011 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 326,105 | 341,968 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 184 | 2,355 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52,290 | -60,530 |
| 支払利息 | 41,379 | 64,126 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 144,019 | 235,419 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -75,008 | 5,733,772 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,515,572 | -651,501 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -521,028 | -1,525,211 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,806,792 | -2,918,279 |
| その他 | 721,316 | 741,923 |
| 小計 | 11,528,927 | 10,766,036 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,576 | 56,772 |
| 利息の支払額 | -40,967 | -64,981 |
| 法人税等の支払額 | -2,316,854 | -4,666,987 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,221,681 | 6,090,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,427,422 | -1,544,246 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 192,595 | 304,258 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,467 | -210 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 244,773 | 339,729 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,131,659 | -2,293,087 |
| 貸付けによる支出 | -871,940 | -60,001 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,110 | 60,321 |
| 定期預金の預入による支出 | -33,805 | -43,430 |
| 定期預金の払戻による収入 | 73,771 | 235,706 |
| その他 | -173,426 | -52,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,117,471 | -3,053,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,732,426 | 2,257,210 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,282,003 | -3,280,231 |
| リース債務の返済による支出 | -351,731 | -375,300 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -286 |
| 配当金の支払額 | -951,228 | -1,268,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,157,463 | -2,616,913 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,261,673 | 420,363 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,650,771 | 22,312,543 |
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