アイン HD（9627）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年5月1日 至 2016年10月31日 | 自 2017年5月1日 至 2017年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,298,780 | 8,104,211 |
| 減価償却費 | 1,753,206 | 1,735,310 |
| のれん償却額 | 1,660,995 | 1,983,588 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 89,011 | 29,447 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 341,968 | 313,988 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,355 | 493 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60,530 | -55,936 |
| 支払利息 | 64,126 | 64,881 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 235,419 | 279,240 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,733,772 | -92,561 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -651,501 | -583,738 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,525,211 | 1,265,071 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,918,279 | 806,519 |
| その他 | 741,923 | -4,039,117 |
| 小計 | 10,766,036 | 9,811,400 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56,772 | 59,582 |
| 利息の支払額 | -64,981 | -64,898 |
| 法人税等の支払額 | -4,666,987 | -2,919,922 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,090,841 | 6,886,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,544,246 | -1,247,435 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 304,258 | 221,941 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -210 | -50,180 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 339,729 | 61,409 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,293,087 | -418,229 |
| 貸付けによる支出 | -60,001 | -204,788 |
| 貸付金の回収による収入 | 60,321 | 250,666 |
| 定期預金の預入による支出 | -43,430 | -36,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 235,706 | 157,126 |
| その他 | -52,604 | -13,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,053,564 | -1,279,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,257,210 | 178,543 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,280,231 | -4,092,617 |
| リース債務の返済による支出 | -375,300 | -366,020 |
| 株式の発行による収入 | － | 26,296,379 |
| 自己株式の取得による支出 | -286 | -373 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 1,339,200 |
| 配当金の支払額 | -1,268,304 | -1,585,378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,616,913 | 21,769,732 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 420,363 | 27,376,309 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,312,543 | 56,611,067 |
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