アイン HD（9627）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年5月1日 至 2014年10月31日 | 自 2015年5月1日 至 2015年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,197,922 | 5,825,688 |
| 減価償却費 | 1,198,524 | 1,417,501 |
| のれん償却額 | 1,044,474 | 1,339,030 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 61,863 | 70,809 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 241,578 | 326,105 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 184 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61,203 | -52,290 |
| 支払利息 | 41,374 | 41,379 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 70,904 | 144,019 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 959,147 | -75,008 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -73,306 | -1,515,572 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -41,802 | -521,028 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 861,459 | 3,806,792 |
| その他 | -810,753 | 721,316 |
| 小計 | 7,690,184 | 11,528,927 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,301 | 50,576 |
| 利息の支払額 | -41,196 | -40,967 |
| 法人税等の支払額 | -2,885,789 | -2,316,854 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,822,499 | 9,221,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,278,176 | -4,427,422 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 50,949 | 192,595 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,180 | -4,467 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 517,638 | 244,773 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,264,857 | -1,131,659 |
| 貸付けによる支出 | -1,080,610 | -871,940 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,496,342 | 14,110 |
| 定期預金の預入による支出 | -13,500 | -33,805 |
| 定期預金の払戻による収入 | 101,313 | 73,771 |
| その他 | -406,805 | -173,426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,907,886 | -6,117,471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -161,747 | 11,732,426 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,843,169 | -2,282,003 |
| リース債務の返済による支出 | -312,931 | -351,731 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,863 | － |
| 配当金の支払額 | -951,251 | -951,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,170,963 | 8,157,463 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -256,350 | 11,261,673 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,479,095 | 30,650,771 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
