アイン HD（9627）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年5月1日 至 2013年10月31日 | 自 2014年5月1日 至 2014年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,318,161 | 4,197,922 |
| 減価償却費 | 1,080,684 | 1,198,524 |
| のれん償却額 | 990,207 | 1,044,474 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 73,585 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 61,863 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 127,168 | 241,578 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -994 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57,458 | -61,203 |
| 支払利息 | 66,659 | 41,374 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 55,389 | 70,904 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,840,730 | 959,147 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -813,637 | -73,306 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -986,963 | -41,802 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,924,305 | 861,459 |
| その他 | -840,959 | -810,753 |
| 小計 | 11,776,878 | 7,690,184 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,436 | 59,301 |
| 利息の支払額 | -66,855 | -41,196 |
| 法人税等の支払額 | -2,439,440 | -2,885,789 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,324,018 | 4,822,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,204,368 | -1,278,176 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 409,491 | 50,949 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -107,380 | -30,180 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 299,729 | 517,638 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,703,903 | -1,264,857 |
| 貸付けによる支出 | -1,965,344 | -1,080,610 |
| 貸付金の回収による収入 | 824,862 | 1,496,342 |
| 定期預金の預入による支出 | -6,900 | -13,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 27,602 | 101,313 |
| その他 | 210,398 | -406,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,215,812 | -1,907,886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -91,654 | -161,747 |
| 長期借入れによる収入 | 124,578 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,216,669 | -1,843,169 |
| リース債務の返済による支出 | -234,664 | -312,931 |
| 自己株式の取得による支出 | -209 | -1,863 |
| 配当金の支払額 | -956,444 | -951,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,375,064 | -3,170,963 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,733,142 | -256,350 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,172,789 | 18,479,095 |
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