四半期報告書-第46期第2四半期(平成26年8月1日-平成26年10月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年5月1日 至 2013年10月31日 | 自 2014年5月1日 至 2014年10月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,318,161 | 4,197,922 |
減価償却費 | 1,080,684 | 1,198,524 |
のれん償却額 | 990,207 | 1,044,474 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 73,585 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 61,863 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 127,168 | 241,578 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -994 | 1 |
受取利息及び受取配当金 | -57,458 | -61,203 |
支払利息 | 66,659 | 41,374 |
固定資産除売却損益(△は益) | 55,389 | 70,904 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,840,730 | 959,147 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -813,637 | -73,306 |
未収入金の増減額(△は増加) | -986,963 | -41,802 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,924,305 | 861,459 |
その他 | -840,959 | -810,753 |
小計 | 11,776,878 | 7,690,184 |
利息及び配当金の受取額 | 53,436 | 59,301 |
利息の支払額 | -66,855 | -41,196 |
法人税等の支払額 | -2,439,440 | -2,885,789 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,324,018 | 4,822,499 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,204,368 | -1,278,176 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 409,491 | 50,949 |
投資有価証券の取得による支出 | -107,380 | -30,180 |
投資有価証券の売却による収入 | 299,729 | 517,638 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,703,903 | -1,264,857 |
貸付けによる支出 | -1,965,344 | -1,080,610 |
貸付金の回収による収入 | 824,862 | 1,496,342 |
定期預金の預入による支出 | -6,900 | -13,500 |
定期預金の払戻による収入 | 27,602 | 101,313 |
その他 | 210,398 | -406,805 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,215,812 | -1,907,886 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -91,654 | -161,747 |
長期借入れによる収入 | 124,578 | 100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -2,216,669 | -1,843,169 |
リース債務の返済による支出 | -234,664 | -312,931 |
自己株式の取得による支出 | -209 | -1,863 |
配当金の支払額 | -956,444 | -951,251 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,375,064 | -3,170,963 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,733,142 | -256,350 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,172,789 | 18,479,095 |