アイン HD（9627）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年5月1日 至 2012年10月31日 | 自 2013年5月1日 至 2013年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,969,747 | 5,318,161 |
| 減価償却費 | 997,084 | 1,080,684 |
| のれん償却額 | 822,858 | 990,207 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,463 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 123,127 | 73,585 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 142,606 | 127,168 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 89 | -994 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61,778 | -57,458 |
| 支払利息 | 71,182 | 66,659 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 59,815 | 55,389 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 454,732 | 2,840,730 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,438,970 | -813,637 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,365,679 | -986,963 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,117,445 | 3,924,305 |
| その他 | 362,715 | -840,959 |
| 小計 | 5,256,439 | 11,776,878 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67,080 | 53,436 |
| 利息の支払額 | -73,195 | -66,855 |
| 法人税等の支払額 | -2,879,474 | -2,439,440 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,370,850 | 9,324,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,519,146 | -2,204,368 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 240,739 | 409,491 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -368,760 | -107,380 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 77,300 | 299,729 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -416,908 | -1,703,903 |
| 貸付けによる支出 | -103,000 | -1,965,344 |
| 貸付金の回収による収入 | 537,901 | 824,862 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -6,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 27,602 |
| その他 | -956,835 | 210,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,508,711 | -4,215,812 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,542,227 | -91,654 |
| 長期借入れによる収入 | 2,350,000 | 124,578 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,859,928 | -2,216,669 |
| リース債務の返済による支出 | -194,033 | -234,664 |
| 自己株式の取得による支出 | -210 | -209 |
| 配当金の支払額 | -797,039 | -956,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 41,015 | -3,375,064 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,096,844 | 1,733,142 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,935,326 | 14,838,482 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,838,482 | 20,172,789 |
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