アイン HD（9627）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年5月1日 至 2011年10月31日 | 自 2012年5月1日 至 2012年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,531,186 | 3,969,747 |
| 減価償却費 | 815,915 | 997,084 |
| 減損損失 | 113,323 | － |
| のれん償却額 | 563,972 | 822,858 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 50,064 | 1,463 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 107,991 | 123,127 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 96,283 | 142,606 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,270 | 89 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53,270 | -61,778 |
| 支払利息 | 92,724 | 71,182 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 42,296 | 59,815 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 643,615 | 454,732 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 95,210 | -1,438,970 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 86,380 | -2,365,679 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,959,456 | 2,117,445 |
| その他 | 879,295 | 362,715 |
| 小計 | 10,030,715 | 5,256,439 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54,640 | 67,080 |
| 利息の支払額 | -94,025 | -73,195 |
| 法人税等の支払額 | -2,458,203 | -2,879,474 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,533,127 | 2,370,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,766,978 | -2,519,146 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 36,900 | 240,739 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -148,500 | -368,760 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35,131 | 77,300 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,033,990 | -416,908 |
| 貸付けによる支出 | -604,000 | -103,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 116,359 | 537,901 |
| 定期預金の預入による支出 | -57,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 38,305 | － |
| その他 | -526,631 | -956,835 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,910,402 | -3,508,711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,100,000 | 2,380,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,017,590 | -837,772 |
| 長期借入れによる収入 | 2,700,000 | 2,350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,638,112 | -2,859,928 |
| 社債の償還による支出 | -23,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -130,464 | -194,033 |
| 自己株式の取得による支出 | -378 | -210 |
| 配当金の支払額 | -717,345 | -797,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -726,891 | 41,015 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,895,833 | -1,096,844 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,397,504 | 18,293,337 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,293,337 | 14,838,482 |
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