アイン HD（9627）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年5月1日 至 2010年10月31日 | 自 2011年5月1日 至 2011年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,281,134 | 4,531,186 |
| 減価償却費 | 680,813 | 815,915 |
| 減損損失 | － | 113,323 |
| のれん償却額 | 440,940 | 563,972 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -19,047 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 34,689 | 50,064 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 100,445 | 107,991 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 106,221 | 96,283 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,527 | 6,270 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,461 | -53,270 |
| 支払利息 | 117,064 | 92,724 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 34,227 | 42,296 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 160,596 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 736,849 | 643,615 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -463,854 | 95,210 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,267,194 | 86,380 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,370,139 | 1,959,456 |
| その他 | 269,213 | 879,295 |
| 小計 | 4,523,249 | 10,030,715 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,629 | 54,640 |
| 利息の支払額 | -117,710 | -94,025 |
| 法人税等の支払額 | -1,697,685 | -2,458,203 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,756,482 | 7,533,127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -637,612 | -1,766,978 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4,039 | 36,900 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -132,160 | -148,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 35,131 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,033,990 |
| 事業譲渡による収入 | 16,005 | － |
| 貸付けによる支出 | -121,565 | -604,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,000 | 116,359 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -57,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 38,305 |
| その他 | -284,434 | -526,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,147,727 | -3,910,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,100,000 | 2,100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -900,000 | -2,017,590 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 2,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,955,250 | -2,638,112 |
| 社債の償還による支出 | － | -23,000 |
| 株式の発行による収入 | 4,720,038 | － |
| リース債務の返済による支出 | -101,682 | -130,464 |
| 自己株式の取得による支出 | -161 | -378 |
| 配当金の支払額 | -564,046 | -717,345 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,398,891 | -726,891 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,007,647 | 2,895,833 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,188,462 | 15,196,110 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,196,110 | 18,293,337 |
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