アイン HD（9627）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年5月1日 至 2009年10月31日 | 自 2010年5月1日 至 2010年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,655,253 | 3,281,134 |
| 減価償却費 | 562,226 | 680,813 |
| 減損損失 | 54,910 | － |
| のれん償却額 | 433,303 | 440,940 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -19,047 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 44,521 | 34,689 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 65,530 | 100,445 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 123,710 | 106,221 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,309 | -9,527 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,474 | -49,461 |
| 支払利息 | 153,806 | 117,064 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 29,885 | 34,227 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 160,596 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -768,735 | 736,849 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -511,767 | -463,854 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | -2,267,194 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 979,887 | 1,370,139 |
| その他 | 1,893,889 | 269,213 |
| 小計 | 5,667,639 | 4,523,249 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,771 | 48,629 |
| 利息の支払額 | -154,218 | -117,710 |
| 法人税等の支払額 | -1,249,946 | -1,697,685 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,298,246 | 2,756,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -653,639 | -637,612 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3,674 | 4,039 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -389,783 | -132,160 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 67,544 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -270,000 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 16,005 |
| 貸付けによる支出 | -560,000 | -121,565 |
| 貸付金の回収による収入 | 226,458 | 8,000 |
| その他 | 169,156 | -284,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,406,589 | -1,147,727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,542,307 | 1,100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,632,317 | -900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,150,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,962,044 | -1,955,250 |
| 社債の償還による支出 | -56,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 2,484,765 | 4,720,038 |
| リース債務の返済による支出 | -68,178 | -101,682 |
| 自己株式の取得による支出 | -378 | -161 |
| 配当金の支払額 | -384,941 | -564,046 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -126 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 73,086 | 2,398,891 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,964,743 | 4,007,647 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,234,052 | 12,198,796 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,198,796 | 15,196,110 |
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