キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年5月1日
至 2025年4月30日 | 自 2025年5月1日
至 2026年4月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,705 | 24,047 |
| 減価償却費 | 8,372 | 11,102 |
| のれん償却額 | 5,796 | 11,077 |
| 減損損失 | 1,848 | 3,921 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | -216 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 266 | 212 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 68 | 66 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -561 | -166 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 485 | -663 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85 | -219 |
| 支払利息 | 264 | 2,093 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -11 | -48 |
| 固定資産受贈益 | -30 | -28 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -70 | -27 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 43 | 172 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 37 | 470 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,287 | -3,929 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,807 | -3,513 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,121 | -4,768 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -4,275 | 692 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,999 | 4,791 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 727 | -3,431 |
| その他 | 39 | -48 |
| 小計 | 32,371 | 41,582 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 273 |
| 利息の支払額 | -252 | -2,166 |
| 法人税等の支払額 | -9,058 | -8,816 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,146 | 30,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,968 | -9,898 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,201 | 856 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60 | -316 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 458 | 178 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -51,455 | -45,870 |
| 貸付けによる支出 | -119 | -47 |
| 貸付金の回収による収入 | 37 | 536 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,215 | -5,205 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 473 | 2 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,704 | -1,385 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,914 | 2,278 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -1,595 | -2,112 |
| 定期預金の払戻による収入 | 239 | 137 |
| 定期預金の預入による支出 | | |
| その他 | -126 | 240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,920 | -60,605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,462 | -6,713 |
| 長期借入れによる収入 | 32,100 | 150,939 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,535 | -75,933 |
| 社債の償還による支出 | － | -11,180 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 自己株式の売却による収入 | 422 | 400 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -455 |
| 配当金の支払額 | -2,826 | -2,826 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -200 |
| その他 | -570 | -301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,051 | 53,728 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21,725 | 23,995 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 26,655 | 50,650 |
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