アイン HD（9627）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年5月1日 至 2010年1月31日 | 自 2010年5月1日 至 2011年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,346,869 | 5,587,876 |
| 減価償却費 | 866,794 | 1,072,197 |
| 減損損失 | 54,910 | － |
| のれん償却額 | 651,140 | 691,483 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -19,047 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 55,273 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 100,890 | 157,458 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -233,153 | -520,134 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,507 | -16,454 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54,858 | -64,953 |
| 支払利息 | 222,969 | 169,354 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 36,850 | 56,735 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 160,596 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -420,240 | 320,756 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,667,618 | -1,921,706 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | -3,897,761 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,805,751 | 5,057,931 |
| その他 | 1,763,203 | 3,790,225 |
| 小計 | 8,498,273 | 10,624,557 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,218 | 63,693 |
| 利息の支払額 | -192,914 | -154,107 |
| 法人税等の支払額 | -2,541,297 | -3,419,029 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,817,280 | 7,115,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,074,710 | -1,127,730 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3,674 | 9,269 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -389,783 | -182,160 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 106,154 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -270,000 | -1,616,585 |
| 事業譲渡による収入 | － | 25,014 |
| 貸付けによる支出 | -560,000 | -720,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 311,630 | 613,900 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,080 |
| その他 | 102,987 | -376,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,770,046 | -3,375,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,732,307 | 1,240,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,822,307 | -1,590,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,150,000 | 4,850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,378,974 | -3,253,621 |
| 社債の償還による支出 | -140,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 2,484,765 | 4,720,038 |
| リース債務の返済による支出 | -110,654 | -158,825 |
| 自己株式の取得による支出 | -533 | -472 |
| 配当金の支払額 | -384,941 | -564,046 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -369 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -470,707 | 5,243,066 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,576,525 | 8,982,358 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,234,052 | 12,810,578 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,810,578 | 20,170,820 |
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