財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

都市型ドラッグストア及び調剤薬局の新規出店等に伴う有形固定資産の取得による支出として34億6千万円、M&A13社の株式取得に係る連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出24億1千万円が反映されております。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果支出した資金は、66億1千7百万円(前連結会計年度においては、8億3百万円の調達)となりました。

2015/07/30 14:07

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「短期借入れによる収入」及び「短期借入金の返済による支出」は総額で表示しておりましたが、借入期間が短く、かつ回転が速い項目であるため、当連結会計年度より「短期借入金の増減額(△は減少)」と純額表示に変更しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「短期借入れによる収入」7,735,000千円、「短期借入金の返済による支出」△6,884,447千円は、「短期借入金の増減額(△は減少)」850,552千円として組替えております。

2015/07/30 14:07