半期報告書-第57期(2025/05/01-2026/04/30)

当社は、運転資金等の効率的かつ機動的な調達を行うため、前連結会計年度において取引銀行11行、当連結会計年度において13行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。なお、当中間連結会計期間における当座貸越極度額及び借入実行残高には「第2 事業の状況 3 重要な契約等(資金の借入)」に記載のブリッジローンの借入金額125,000百万円が含まれております。

	前連結会計年度 (2025年4月30日)	当中間連結会計期間 (2025年10月31日)
当座貸越極度額	44,400百万円	201,000百万円
借入実行残高	5,690	152,010
借入未実行残高	38,710	48,990