営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当期における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前期末残高より339百万円減少し、693百万円(前期比32.9%減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当期において営業活動による資金は、前年同期と比べ32百万円増加し201百万円となりました。これは、税引前当期純利益が350百万円あったことに加え、売上債権が期首に比べ122百万円、仕入債務が同じく期首に比べ112百万円それぞれ減少し、法人税等の支払額が146百万円あったことによるものであります。

2014/06/27 8:32

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況の分析
当期は営業債権が増加したことにより営業活動によるキャッシュ・フローは201百万円の収入となりました。また、投資活動によるキャッシュ・フローは有形固定資産の取得による支出があったものの、有価証券及び投資有価証券の売却による収入、利息及び配当金の受取額があったことにより111百万円の収入となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは長期借入金による収入が300百万円あったものの、短期借入金の純増減額が100百万円減少し、長期借入金の返済による支出が782百万円あり、リース債務の返済による支出が23百万円、配当金の支払額が32百万円あったことにより652百万円の支出となりました。
これらの結果、現金及び現金同等物の期末残高は693百万円と前期より339百万円の減少となりました。

2014/06/27 8:32