受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱日立ドキュメントソリューションズ	20,239
㈱大広	8,924
広友レンティア㈱	8,586
㈱熊谷組	4,536
関東建設工業㈱	3,700
その他	16,821
合計	62,807

(ロ)期日別明細

期日	金額(千円)
平成29年4月満期	29,094
29年5月 〃	2,601
29年6月 〃	23,988
29年7月 〃	5,462
29年8月 〃	1,660
合計	62,807

2017/06/23 10:50

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(1)財政状態の分析
① 当事業年度末の資産につきましては、前事業年度末に比べ435百万円増加し、7,117百万円となりました。これは主に、受取手形が14百万円、売掛金が98百万円それぞれ減少したものの、現金及び預金が309百万円、無形固定資産のソフトウエア仮勘定が218百万円それぞれ増加したことによるものであります。
② 当事業年度末の負債につきましては、前事業年度末に比べ138百万円増加し、2,517百万円となりました。これは主に、未払金が60百万円、未払法人税等が84百万円それぞれ増加したことによるものであります。

2017/06/23 10:50

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクについては、当社債権管理規程に基づき取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、回収遅延債権については、個別に把握及び対応を行う体制としております。
投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的に時価や発行体の財務状況を把握し、取締役会に報告されております。

2017/06/23 10:50