有価証券報告書-第40期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2)【主な資産および負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	6,456
預金の種類
当座預金	911,998
普通預金	39,158
別段預金	816
小計	951,973
合計	958,429

② 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱日立ドキュメントソリューションズ	20,239
㈱大広	8,924
広友レンティア㈱	8,586
㈱熊谷組	4,536
関東建設工業㈱	3,700
その他	16,821
合計	62,807

(ロ)期日別明細

期日	金額(千円)
平成29年4月満期	29,094
29年5月 〃	2,601
29年6月 〃	23,988
29年7月 〃	5,462
29年8月 〃	1,660
合計	62,807

③ 売掛金
(イ)相手先別明細

相手先	金額(千円)
世界トライアスロンシリーズ横浜大会組織委員会	74,520
大成建設㈱	54,197
徳島県文化振興財団	53,849
㈱東急エージェンシープロミックス	34,667
日本バレーボールリーグ機構	32,078
その他	1,110,344
合計	1,359,656

(ロ)売掛金の発生および回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,458,205	13,260,502	13,359,051	1,359,656	90.76	39

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 未成請負契約支出金

区分	金額(千円)
スポーツ	25,856
セレモニー	12,261
プロモーション	8,873
フェスティバル	4,223
コンベンション	3,135
その他事業	4,846
原価差異	2,524
合計	61,722

⑤ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
テント一式	4,855
祭壇一式	5,027
幕	3,354
運動会用具	1,938
その他	4,520
小計	19,696
貯蔵品
作業服・靴等	6,219
パンフレット	1,061
切手・印紙等	624
事務用品	357
小計	8,262
合計	27,959

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱越智工業所	36,984
㈱ムーヴ	28,600
㈲イベントネットワーク	15,909
シンテイ警備㈱	14,411
㈱スクワッド	13,274
その他	418,160
合計	527,340

⑦ 短期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社三菱東京UFJ銀行	200,000
株式会社みずほ銀行	150,000
株式会社三井住友銀行	150,000
株式会社りそな銀行	100,000
株式会社東和銀行	100,000
合計	700,000

⑧ 未払金

相手先	金額(千円)
従業員	330,012
㈱日立ソリューションズ・クリエイト	42,448
厚生労働省年金局	30,344
その他	113,532
合計	516,339