有価証券報告書-第46期(2022/04/01-2023/03/31)

(2)【主な資産および負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,448
預金の種類
当座預金	8,078,278
普通預金	12,286
別段預金	1,361
小計	8,091,925
合計	8,094,374

② 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱日立ドキュメントソリューションズ	23,247
関東建設工業㈱	6,700
TSP太陽㈱	3,030
㈱鴻池組	2,930
日本アート㈱	1,526
その他	2,143
合計	39,577

(ロ)期日別明細

期日	金額(千円)
2023年4月満期	9,146
〃5月 〃	21,661
〃6月 〃	1,460
〃7月 〃	7,309
合計	39,577

③ 売掛金
(イ)相手先別明細

相手先	金額(千円)
㈱日本旅行	200,532
岐阜県	182,575
学校法人愛知医科大学	155,478
鎌倉市	126,500
八王子市	120,506
その他	1,187,004
合計	1,972,598

(ロ)売掛金の発生および回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
3,096,118	21,966,674	23,090,193	1,972,598	92.13	42.11

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 未成請負契約支出金

区分	金額(千円)
外注費	99,458
労務費	5,055
その他	△8,127
合計	96,386

⑤ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
テント一式	15,908
祭壇一式	8,246
幕	4,776
運動会用具	3,030
その他	11,251
小計	43,214
貯蔵品
作業服・靴等	3,025
パンフレット	197
切手・印紙等	681
事務用品	430
小計	4,334
合計	47,548

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱とちぎ花壇	34,730
㈱NATiON.	26,155
㈱ムーヴ	22,546
モニック㈱	21,574
シンテイ警備㈱	13,651
その他	538,632
合計	657,288

⑦ 未払金

相手先	金額(千円)
従業員	511,406
厚生労働省年金局	44,557
東京屋外広告ディスプレイ健康保険組合	27,301
その他	129,031
合計	712,297

⑧ 未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	611,357
事業税	143,167
住民税	68,526
合計	823,050