有価証券報告書-第47期(2023/04/01-2024/03/31)

(2)【主な資産および負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,606
預金の種類
当座預金	6,418,603
普通預金	14,687
別段預金	2,035
小計	6,435,326
合計	6,437,933

② 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱日立ドキュメントソリューションズ	30,190
日本アート㈱	2,427
㈱鴻池組	1,030
日本国土開発㈱	1,012
関東建設工業㈱	700
その他	1,583
合計	36,943

(ロ)期日別明細

期日	金額(千円)
2024年4月満期(注)	9,188
〃5月 〃	221
〃6月 〃	570
〃7月 〃	26,964
合計	36,943

(注)期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当事業年度の末日が金融機関の休日であったため、4月満期日の金額には期末日満期手形2,427千円が含まれております。
③ 売掛金
(イ)相手先別明細

相手先	金額(千円)
群馬こぶしハーフマラソン実行委員会	88,000
第74回全国植樹祭岡山県実行委員会事務局	40,925
㈱小田急エージェンシー	40,329
群馬県	37,710
美津濃㈱	34,650
その他	845,055
合計	1,086,671

(ロ)売掛金の発生および回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
1,972,598	9,843,310	10,729,237	1,086,671	90.80	56.88

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 未成請負契約支出金

区分	金額(千円)
外注費	35,538
労務費	8,247
その他	6,622
合計	50,408

⑤ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
テント一式	13,076
祭壇一式	7,372
幕	3,968
運動会用具	2,342
その他	8,400
小計	35,160
貯蔵品
作業服・靴等	2,305
パンフレット	197
切手・印紙等	691
事務用品	429
小計	3,623
合計	38,783

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ムーヴ	36,301
モニック㈱	28,564
㈱アクティオ	26,170
(有)イベントネットワーク	18,895
㈱錦江	17,206
その他	623,034
合計	750,173