有価証券報告書-第45期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2)【主な資産および負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,969
預金の種類
当座預金	7,700,028
普通預金	14,838
別段預金	967
小計	7,715,834
合計	7,718,804

② 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
関東建設工業㈱	3,700
㈱鴻池組	3,010
日本アート印刷㈱	1,783
東洋建設㈱	1,111
タイガーハウス工業㈱	860
その他	1,413
合計	11,877

(ロ)期日別明細

期日	金額(千円)
2022年4月満期	2,460
〃5月 〃	4,567
〃6月 〃	3,801
〃8月 〃	1,049
合計	11,877

③ 売掛金
(イ)相手先別明細

相手先	金額(千円)
岐阜県	1,007,456
昭島市	139,837
川崎市	135,659
福岡県	118,699
学校法人愛知医科大学	110,942
その他	1,583,522
合計	3,096,118

(ロ)売掛金の発生および回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,060,855	30,287,920	28,252,658	3,096,118	90.12	25.05

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 未成請負契約支出金

区分	金額(千円)
外注費	332,490
労務費	8,546
その他	△39,164
合計	301,872

⑤ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
テント一式	20,151
祭壇一式	4,588
幕	4,212
運動会用具	2,190
その他	7,742
小計	38,884
貯蔵品
作業服・靴等	3,531
パンフレット	1,788
切手・印紙等	712
事務用品	179
小計	6,212
合計	45,096

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱NATiON.	107,865
㈱ブレイクスルー	69,838
㈱ジャプロ	67,098
㈱エイトキューブ	65,540
㈱アイコム	51,499
その他	1,009,514
合計	1,371,357

⑦ 未払金

相手先	金額(千円)
従業員	680,513
厚生労働省年金局	56,269
㈱日立ソリューションズ・クリエイト	55,964
その他	166,675
合計	959,423

⑧ 前受金

相手先	金額(千円)
近畿日本ツーリスト㈱	154,780
㈱シューエイ商行	47,243
トヨタモビリティパーツ㈱	15,852
その他	5,822
合計	223,699