有価証券報告書-第48期(2024/04/01-2025/03/31)

(2)【主な資産および負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,705
預金の種類
当座預金	6,776,922
普通預金	12,980
別段預金	1,749
小計	6,791,652
合計	6,794,358

② 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱日立ドキュメントソリューションズ	82,613
大成ロテック㈱	1,730
日本アート㈱	770
大脇建設㈱	700
㈱鴻池組	500
合計	86,313

(ロ)期日別明細

期日	金額(千円)
2025年4月満期	82,669
〃5月 〃	500
〃6月 〃	2,640
〃9月 〃	503
合計	86,313

③ 売掛金
(イ)相手先別明細

相手先	金額(千円)
一般社団法人さいたまスポーツコミッション	108,027
トヨタ車体㈱	107,518
世界トライアスロンシリーズ横浜大会組織委員会	102,549
群馬こぶしハーフマラソン実行委員会	93,203
公益財団法人日本スポーツ協会	65,044
その他	1,350,709
合計	1,827,053

(ロ)売掛金の発生および回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,086,671	15,052,795	14,312,413	1,827,053	88.7	35.3

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 未成請負契約支出金

区分	金額(千円)
外注費	80,924
労務費	11,114
その他	956
合計	92,996

⑤ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
テント一式	12,222
祭壇一式	6,834
幕	4,039
運動会用具	2,715
その他	9,104
小計	34,915
貯蔵品
作業服・靴等	1,697
パンフレット	94
切手・印紙等	956
事務用品	377
小計	3,126
合計	38,042

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ムーヴ	28,020
モニック㈱	22,804
日本コンベンションサービス㈱	20,734
(有)イベントネットワーク	19,244
デライト㈱	18,666
その他	637,822
合計	747,294