有価証券報告書-第41期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2)【主な資産および負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,134
預金の種類
当座預金	1,333,227
普通預金	32,076
別段預金	742
小計	1,366,046
合計	1,370,181

② 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱アサツーディ・ケイ	22,183
㈱日立ドキュメントソリューションズ	21,685
㈱大広	13,126
サトーホールディングス㈱	4,047
電通ヤング・アンド・ルビカム㈱	3,868
その他	13,520
合計	78,430

(ロ)期日別明細

期日	金額(千円)
平成30年4月満期(注)	55,088
30年5月 〃	2,285
30年6月 〃	1,505
30年7月 〃	19,228
30年8月 〃	324
合計	78,430

(注)期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当事業年度の末日が金融機関の休日であったため、4月満期日の金額には期末日満期手形18,320千円が含まれております。
③ 売掛金
(イ)相手先別明細

相手先	金額(千円)
大成建設㈱	81,340
練馬こぶしハーフマラソン実行委員会	68,148
徳島県文化振興財団	63,500
鹿島建設㈱	59,276
世界トライアスロンシリーズ横浜大会組織委員会	52,380
その他	1,264,709
合計	1,589,354

(ロ)売掛金の発生および回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,359,656	13,723,278	13,493,580	1,589,354	89.46	39.22

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 未成請負契約支出金

区分	金額(千円)
セレモニー	26,600
フェスティバル	8,559
スポーツ	6,364
プロモーション	5,107
その他事業	3,781
コンベンション	705
原価差異	△605
合計	50,512

⑤ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
テント一式	8,763
祭壇一式	5,713
幕	5,088
運動会用具	2,160
その他	5,289
小計	27,015
貯蔵品
作業服・靴等	4,710
パンフレット	1,675
切手・印紙等	523
事務用品	199
小計	7,109
合計	34,124

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
東洋グリーン㈱	42,327
㈱ムーヴ	24,292
モニック㈱	23,915
㈱スクワッド	23,701
コーエィ㈱	19,920
その他	853,987
合計	988,143

⑦ 短期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社三菱東京UFJ銀行	200,000
株式会社みずほ銀行	150,000
株式会社三井住友銀行	150,000
株式会社りそな銀行	100,000
株式会社東和銀行	100,000
株式会社三井住友信託銀行	100,000
合計	800,000

⑧ 未払金

相手先	金額(千円)
従業員	319,489
厚生労働省年金局	29,804
東京屋外広告ディスプレイ健康保険組合	17,618
㈱日立ソリューションズ・クリエイト	11,452
その他	91,126
合計	469,491