有価証券報告書-第49期(2025/04/01-2026/03/31)

(2)【主な資産および負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,062
預金の種類
当座預金	4,482,624
普通預金	13,501
別段預金 定期預金	1,319 2,000,000
小計	6,497,445
合計	6,499,508

② 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱日立ドキュメントソリューションズ	25,072
TOTOサニテクノ㈱	1,605
日本国土開発㈱	1,320
㈱大洋工芸	900
関東建設工業㈱ ㈱仙台銘板	600 153
合計	29,651

(ロ)期日別明細

期日	金額(千円)
2026年4月満期	3,259
〃5月 〃	1,320
〃6月 〃	25,072
合計	29,651

③ 売掛金
(イ)相手先別明細

相手先	金額(千円)
ABCプランニング㈱	155,999
一般社団法人さいたまスポーツコミッション	124,591
練馬こぶしハーフマラソン実行委員会	95,326
世界トライアスロンシリーズ横浜大会組織委員会	81,333
群馬県	56,233
その他	1,268,430
合計	1,781,915

(ロ)売掛金の発生および回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,827,053	16,656,092	16,701,230	1,781,915	90.4	39.5

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 未成請負契約支出金

区分	金額(千円)
外注費	33,023
労務費	6,794
その他	1,691
合計	41,509

⑤ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
テント一式	18,945
祭壇一式	4,617
幕	4,087
運動会用具	1,951
その他	9,971
小計	39,573
貯蔵品
作業服・靴等	1,557
切手・印紙等	824
事務用品	531
小計	2,913
合計	42,486

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ムーヴ	26,828
モニック㈱	21,755
㈲イベントネットワーク	20,367
ユタカ㈱	16,493
シンテイ警備㈱	15,802
その他	592,102
合計	693,350

⑦ 未払金

相手先	金額(千円)
従業員	542,639
厚生労働省年金局	47,451
東京屋外広告ディスプレイ健康保険組合	27,962
その他	115,497
合計	733,550