有価証券報告書-第39期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2)【主な資産および負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	9,608
預金の種類
当座預金	606,120
普通預金	32,623
別段預金	983
小計	639,727
合計	649,335

② 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
TSP太陽㈱	50,636
㈱大広	6,771
大豊建設㈱	4,200
関東建設工業㈱	3,500
㈱神戸新聞事業社	2,300
その他	9,926
合計	77,335

(ロ)期日別明細

期日	金額(千円)
平成28年4月満期	66,083
28年5月 〃	2,926
28年6月 〃	4,134
28年7月 〃	4,190
合計	77,335

③ 売掛金
(イ)相手先別明細

相手先	金額(千円)
横浜マラソン組織委員会	101,779
世界トライアスロンシリーズ横浜大会組織委員会	77,975
中日本高速道路㈱	65,300
大成建設㈱	64,722
練馬こぶしハーフマラソン実行委員会	55,719
その他	1,092,710
合計	1,458,205

(ロ)売掛金の発生および回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
1,266,972	11,603,523	11,412,289	1,458,205	88.67	43

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 未成請負契約支出金

区分	金額(千円)
スポーツ	68,698
セレモニー	18,543
プロモーション	11,917
フェスティバル	4,386
コンベンション	1,570
その他事業	947
原価差異	1,955
合計	108,019

⑤ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
テント一式	4,545
祭壇一式	4,431
幕	2,568
運動会用具	2,169
その他	5,398
小計	19,114
貯蔵品
作業服・靴等	3,929
パンフレット	737
切手・印紙等	523
事務用品	359
小計	5,549
合計	24,664

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ムーヴ	28,103
㈱アイピー通商	22,680
㈲イベントネットワーク	18,737
ベクセス㈱	15,163
東北シート工業㈱	13,982
その他	496,543
合計	595,210

⑦ 短期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社三菱東京UFJ銀行	150,000
株式会社みずほ銀行	150,000
株式会社三井住友銀行	100,000
株式会社りそな銀行	100,000
株式会社東和銀行	100,000
合計	600,000

⑧ 未払金

相手先	金額(千円)
従業員	316,949
厚生労働省年金局	27,835
東京屋外広告ディスプレイ健康保険組合	15,438
その他	95,568
合計	455,790

⑨ 長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社三菱東京UFJ銀行	100,032
株式会社三井住友銀行	62,700
合計	162,732

(注) 上記金額には、1年内返済予定の長期借入金が含まれております。