有価証券報告書-第38期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2)【主な資産および負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	7,183
預金の種類
当座預金	645,157
普通預金	15,590
別段預金	990
小計	661,738
合計	668,921

② 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
TSP太陽㈱	18,783
関東建設工業㈱	12,600
㈱神戸新聞事業社	8,550
福島商事㈱	3,434
日本アート印刷㈱	3,213
その他	6,611
合計	53,193

(ロ)期日別明細

期日	金額(千円)
平成27年4月満期	21,205
27年5月 〃	4,282
27年6月 〃	5,284
27年7月 〃	22,421
合計	53,193

③ 売掛金
(イ)相手先別明細

相手先	金額(千円)
横浜マラソン組織委員会	99,360
大成建設㈱	87,950
世界トライアスロンシリーズ横浜大会組織委員会	58,335
千葉市役所	40,156
㈱設計機構	36,115
その他	945,054
合計	1,266,972

(ロ)売掛金の発生および回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,094,267	11,186,392	11,013,688	1,266,972	89.7	38.5

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 未成請負契約支出金

区分	金額(千円)
スポーツ	50,925
セレモニー	8,804
コンベンション	6,104
セールスプロモーション	3,116
フェスティバル	2,750
その他	1,545
レクリエーション	177
原価差異	4,052
合計	77,477

⑤ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
テント一式	6,109
祭壇一式	5,684
幕	4,007
運動会用具	1,664
その他	3,980
小計	21,446
貯蔵品
作業服・靴等	4,149
事務用品	873
パンフレット	503
切手・印紙等	482
小計	6,008
合計	27,455

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ムーヴ	55,127
広友リース㈱	23,350
ベクセス㈱	15,552
テイケイ㈱	15,532
空間情報サービス㈱	14,904
その他	433,456
合計	557,922

⑦ 短期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社みずほ銀行	150,000
株式会社りそな銀行	150,000
株式会社三井住友銀行	100,000
合計	400,000

⑧ 未払金

相手先	金額(千円)
従業員	298,247
厚生労働省年金局	25,531
東京屋外広告ディスプレイ健康保険組合	14,491
その他	83,160
合計	421,430

⑨ 長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社三菱東京UFJ銀行	175,020
株式会社三井住友銀行	102,900
株式会社みずほ銀行	36,157
三菱UFJ信託銀行株式会社	27,764
株式会社東和銀行	22,208
その他	26,113
合計	390,162

(注) 上記金額には、1年内返済予定の長期借入金が含まれております。