有価証券報告書-第37期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産および負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	6,602
預金の種類
当座預金	673,243
普通預金	13,049
別段預金	854
小計	687,147
合計	693,749

② 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
TSP太陽㈱	18,459
㈱神戸新聞事業社	11,038
㈱日立ドキュメントソリューションズ	8,610
㈱安藤・間	4,600
㈱鴻池組	1,750
その他	3,537
合計	47,995

(ロ)期日別明細

期日	金額(千円)
平成26年4月満期	31,840
26年5月 〃	3,257
26年6月 〃	5,035
26年7月 〃	7,862
合計	47,995

③ 売掛金
(イ)相手先別明細

相手先	金額(千円)
大成建設㈱	69,269
さいたま市	63,227
長崎がんばらんば国体・長崎がんばらんば大会実行委員会	41,527
世界トライアスロンシリーズ横浜大会組織委員会	38,335
鹿島建設㈱	32,409
その他	849,497
合計	1,094,267

(ロ)売掛金の発生および回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,195,655	10,302,538	10,403,925	1,094,267	90.5	40.6

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 未成請負契約支出金

区分	金額(千円)
コンベンション	9,460
セレモニー	7,605
スポーツ	5,313
フェスティバル	4,259
セールスプロモーション	3,619
その他	293
レクリエーション	192
原価差異	435
合計	31,179

⑤ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
テント一式	7,085
祭壇一式	3,771
幕	3,311
運動会用具	893
その他	4,879
小計	19,941
貯蔵品
作業服・靴等	1,695
パンフレット	778
事務用品	519
切手・印紙等	466
小計	3,458
合計	23,400

⑥ 保険積立金

区分	金額(千円)
第一生命保険株式会社	73,556
日本生命保険相互会社	44,740
明治安田生命保険相互会社	9
合計	118,306

⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱東海プランニング	22,258
埼玉綜合警備保障㈱	15,233
ダイワラクダ工業㈱東京支店	10,815
空間情報サービス㈱	10,815
㈲イベントネットワーク	10,669
その他	396,422
合計	466,214

⑧ 未払金

相手先	金額(千円)
従業員	234,966
野村信託銀行㈱	25,988
厚生労働省年金局	20,028
その他	80,557
合計	361,541