有価証券報告書-第42期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2)【主な資産および負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,424
預金の種類
当座預金	1,271,627
普通預金	15,559
別段預金	959
小計	1,288,146
合計	1,291,570

② 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ADKマーケティング・ソリューションズ	24,621
㈱日立ドキュメントソリューションズ	20,068
セキ㈱	8,856
サトーホールディングス㈱	4,536
凸版印刷㈱	4,075
その他	19,042
合計	81,200

(ロ)期日別明細

期日	金額(千円)
2019年4月満期(注)	52,252
〃5月 〃	4,165
〃6月 〃	4,475
〃7月 〃	20,186
〃8月 〃	119
合計	81,200

(注)期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当事業年度の末日が金融機関の休日であったため、4月満期日の金額には期末日満期手形16,135千円が含まれております。
③ 売掛金
(イ)相手先別明細

相手先	金額(千円)
内閣府	113,400
公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員	89,470
公益社団法人東京都障害者スポーツ協会	72,171
練馬こぶしハーフマラソン実行委員会	71,148
TSP太陽㈱	67,830
その他	1,312,461
合計	1,726,481

(ロ)売掛金の発生および回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,589,354	12,939,563	12,802,436	1,726,481	88.12	46.77

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 未成請負契約支出金

区分	金額(千円)
外注費	47,726
労務費	5,709
その他	6,224
原価差異	1,608
合計	61,268

⑤ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
テント一式	14,218
祭壇一式	5,578
幕	4,826
運動会用具	1,295
その他	5,692
小計	31,611
貯蔵品
作業服・靴等	4,060
パンフレット	1,382
切手・印紙等	530
事務用品	224
リーフレット(採用関連)	25
小計	6,224
合計	37,835

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ムーヴ	28,354
モニック㈱	25,756
㈲サンシン	20,782
㈱スクワッド	19,582
㈱アクシス	18,313
その他	818,127
合計	930,916

⑦ 短期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社三菱UFJ銀行	150,000
株式会社三井住友銀行	100,000
三井住友信託銀行株式会社	100,000
その他	150,000
合計	500,000

⑧ 未払金

相手先	金額(千円)
従業員	236,285
厚生労働省年金局	21,900
東京屋外広告ディスプレイ健康保険組合	13,570
㈱日立ソリューションズ・クリエイト	8,902
その他	111,403
合計	392,063