有価証券報告書-第44期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【主な資産および負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,254
預金の種類
当座預金	1,353,056
普通預金	14,288
別段預金	1,121
小計	1,368,466
合計	1,370,720

② 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
TSP太陽㈱	6,955
㈱鴻池組	3,310
関東建設工業㈱	2,100
日本国土開発㈱	2,035
日本アート印刷㈱	1,105
その他	1,106
合計	16,611

(ロ)期日別明細

期日	金額(千円)
2021年4月満期	4,522
〃5月 〃	11,441
〃6月 〃	410
〃8月 〃	237
合計	16,611

③ 売掛金
(イ)相手先別明細

相手先	金額(千円)
佐野市	112,572
岐阜県	101,097
公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会	41,652
三重とこわか国体・三重とこわか大会実行委員会	39,787
学校法人慶應義塾	39,166
その他	726,579
合計	1,060,855

(ロ)売掛金の発生および回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,078,471	4,833,137	4,850,753	1,060,855	82.05	80.78

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 未成請負契約支出金

区分	金額(千円)
外注費	665,691
労務費	6,318
その他	10,523
合計	682,533

⑤ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
テント一式	11,451
祭壇一式	4,959
幕	4,617
運動会用具	1,875
その他	6,855
小計	29,761
貯蔵品
作業服・靴等	3,748
パンフレット	1,968
切手・印紙等	515
事務用品	247
リーフレット(採用関連)	92
小計	6,572
合計	36,333

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈲ロス・サウンド	15,726
㈱コニシステム	14,215
㈱ムーヴ	13,608
ソウシア商事㈱	12,950
㈱ワールドディスプレイ	9,955
その他	348,084
合計	414,540

⑦ 短期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社三菱UFJ銀行	400,000
株式会社三井住友銀行	400,000
株式会社りそな銀行	400,000
株式会社東和銀行	300,000
株式会社みずほ銀行	200,000
三井住友信託銀行株式会社	100,000
合計	1,800,000

⑧ 未払金

相手先	金額(千円)
従業員	183,813
三菱UFJリース㈱	19,493
厚生労働省年金局	16,467
その他	90,892
合計	310,666

⑨ 前受金

相手先	金額(千円)
公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会	633,433
徳島県	68,885
大成建設㈱	10,216
その他	18,316
合計	730,852