有価証券報告書-第43期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【主な資産および負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,331
預金の種類
当座預金	2,704,857
普通預金	15,565
別段預金	1,285
小計	2,721,708
合計	2,724,040

② 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
TSP太陽㈱	12,482
㈱ADKクリエイティブ・ワン	9,033
㈱鴻池組	8,600
サトーホールディングス㈱	5,610
関東建設工業㈱	3,997
その他	8,706
合計	48,430

(ロ)期日別明細

期日	金額(千円)
2020年4月満期	25,892
〃5月 〃	10,374
〃6月 〃	5,011
〃7月 〃	7,152
合計	48,430

③ 売掛金
(イ)相手先別明細

相手先	金額(千円)
内閣府	54,130
世界トライアスロンシリーズ横浜大会組織委員会	52,002
公益社団法人東京都障害者スポーツ協会	44,254
トヨタ部品茨城共販㈱	37,658
大田区	36,100
その他	854,325
合計	1,078,471

(ロ)売掛金の発生および回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
1,726,481	18,075,703	18,723,713	1,078,471	94.55	28.39

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 未成請負契約支出金

区分	金額(千円)
外注費	412,470
労務費	681
その他	8,066
原価差異	21,616
合計	442,835

⑤ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
テント一式	12,749
祭壇一式	5,137
幕	5,008
運動会用具	1,787
その他	6,842
小計	31,526
貯蔵品
作業服・靴等	3,969
パンフレット	1,727
切手・印紙等	551
事務用品	303
リーフレット(採用関連)	103
小計	6,655
合計	38,181

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱シー・アール	32,170
㈱サンケイ	23,570
㈱日刊スポーツ新聞社	17,600
セーラー広告㈱	14,300
エイアンドエー㈱	14,190
その他	258,379
合計	360,210

⑦ 短期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社みずほ銀行	100,000
株式会社三菱UFJ銀行	100,000
株式会社三井住友銀行	100,000
三井住友信託銀行株式会社	100,000
株式会社りそな銀行	100,000
株式会社東和銀行	100,000
合計	600,000

⑧ 未払金

相手先	金額(千円)
従業員	568,916
厚生労働省年金局	51,057
東京屋外広告ディスプレイ健康保険組合	32,283
その他	94,792
合計	747,050