四半期報告書-第45期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)

※2 当座貸越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行6行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく事業年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。

	前事業年度 (2021年3月31日)	当第3四半期会計期間 (2021年12月31日)
当座貸越極度額の総額 借入実行残高	5,950,000千円 1,800,000千円	12,900,000千円 10,550,000千円
差引借入未実行残高	4,150,000千円	2,350,000千円