四半期報告書-第47期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | 966,040 | △566,526 |
| 減価償却費 | 51,052 | 30,815 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,477 | △2,550 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △57,619 | △230,045 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,657 | 2,309 |
| 受取利息及び受取配当金 | △255 | △277 |
| 支払利息 | 1,340 | 1,319 |
| 固定資産除却損 | 471 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △283,804 | 632,742 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △328,769 | △64,181 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △344,929 | 237,169 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △589,196 | △383,254 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △850,289 | △383,158 |
| 保険積立金の増減額(△は増加) | 56,085 | △3,817 |
| その他 | △108,730 | △59,360 |
| 小計 | △1,483,468 | △788,815 |
| 法人税等の支払額 | △1,686,887 | △768,365 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △3,170,356 | △1,557,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △27,120 | △7,519 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △47,150 | △6,225 |
| 貸付金の回収による収入 | 554 | 618 |
| 利息及び配当金の受取額 | 255 | 278 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △754 | △619 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,191 | 778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △65,024 | △12,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 500,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △37,500 | - |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | - |
| 利息の支払額 | △1,527 | △1,517 |
| リース債務の返済による支出 | △5,108 | △6,305 |
| 配当金の支払額 | △554,353 | △389,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △98,488 | 102,756 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,333,868 | △1,467,113 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,718,804 | 8,094,374 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 4,384,935 | ※ 6,627,260 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
