スペース（9622）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,209,092 | 1,370,570 |
| 減価償却費 | 122,614 | 127,827 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,740 | 15,608 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,324 | 103,130 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,050 | -41,429 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,925 | 23,251 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -8,034 | 27,805 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,916 | -12,094 |
| 支払利息 | 5,003 | 4,604 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -238,618 | -840,366 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -593,586 | -446,315 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,137,201 | 746,904 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 128 | 518 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,600 | － |
| その他 | 184,467 | 54,082 |
| 小計 | 1,813,892 | 1,134,097 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,567 | 11,077 |
| 利息の支払額 | -4,729 | -4,358 |
| 法人税等の支払額 | -255,439 | -346,328 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,562,290 | 794,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -620,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 500,000 |
| 長期預金の解約による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,275 | -135,862 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,707 | -12,269 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 53,250 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,180 | -16,638 |
| その他 | -88,213 | 2,974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -668,121 | 438,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -45,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -378 |
| 配当金の支払額 | -350,140 | -370,472 |
| 自己株式の取得による支出 | -132 | -340 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -395,272 | -371,157 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 498,897 | 861,534 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,809,200 | 9,308,098 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,308,098 | 9,505,156 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
