有価証券報告書-第46期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
遡及修正等
個別決算
勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 |
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資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 11,107,073 | 12,338,253 |
受取手形 | 1,603,298 | 1,344,215 |
完成工事未収入金 | 5,399,637 | 6,319,051 |
未成工事支出金 | 2,034,241 | 2,002,310 |
材料及び貯蔵品 | 7,845 | 6,737 |
前払費用 | 81,282 | 79,017 |
繰延税金資産 | 91,955 | 89,114 |
その他 | 85,627 | 55,512 |
貸倒引当金 | -5,100 | -4,100 |
流動資産計 | 20,405,861 | 22,230,113 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 4,511,774 | 4,579,695 |
減価償却累計額 | -1,527,966 | -1,660,033 |
建物(純額) | 2,983,807 | 2,919,662 |
構築物 | 81,913 | 81,913 |
減価償却累計額 | -66,637 | -70,281 |
構築物(純額) | 15,275 | 11,631 |
機械及び装置 | 53,483 | 53,343 |
減価償却累計額 | -50,121 | -50,975 |
機械及び装置(純額) | 3,362 | 2,368 |
車両運搬具 | 1,365 | 1,365 |
減価償却累計額 | -1,365 | -1,365 |
車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
工具 | 815,583 | 883,989 |
減価償却累計額 | -638,852 | -709,763 |
工具 | 176,730 | 174,226 |
土地 | 5,531,601 | 5,591,147 |
リース資産 | 4,320 | 8,784 |
減価償却累計額 | -3,060 | -4,462 |
リース資産(純額) | 1,260 | 4,322 |
建設仮勘定 | - | 2,133 |
有形固定資産合計 | 8,712,039 | 8,705,491 |
無形固定資産 | ||
商標権 | 745 | 652 |
ソフトウエア | 109,101 | 118,328 |
電話加入権 | 8,035 | 8,035 |
無形固定資産合計 | 117,881 | 127,015 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 1,312,119 | 1,380,478 |
関係会社株式 | 140,000 | 140,000 |
出資金 | 300 | 300 |
関係会社長期貸付金 | - | 67,020 |
従業員に対する長期貸付金 | 330 | - |
破産更生債権等 | 4,445 | 1,036 |
長期前払費用 | 1,047 | 2,669 |
繰延税金資産 | 389,456 | 382,888 |
その他 | 283,214 | 221,827 |
貸倒引当金 | -4,445 | -1,036 |
投資その他の資産合計 | 2,126,468 | 2,195,185 |
固定資産計 | 10,956,389 | 11,027,692 |
資産の部合計 | 31,362,250 | 33,257,806 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
工事未払金 | 1,702,482 | 1,973,098 |
短期借入金 | 300,000 | 300,000 |
リース債務 | 777 | 1,386 |
未払金 | 182,626 | 241,173 |
未払費用 | 655,892 | 670,322 |
未払法人税等 | 548,488 | 714,783 |
未払消費税等 | 195,500 | 250,615 |
未成工事受入金 | 330,673 | 200,894 |
預り金 | 224,686 | 264,850 |
賞与引当金 | 83,770 | 86,302 |
完成工事補償引当金 | 39,394 | 40,597 |
受注損失引当金 | 28,920 | - |
その他 | 1,899 | 952 |
流動負債計 | 4,295,113 | 4,744,979 |
固定負債 | ||
リース債務 | 583 | 3,348 |
退職給付引当金 | 1,576,442 | 1,585,719 |
長期未払金 | 351,157 | 350,387 |
その他 | 1,715 | 1,465 |
固定負債計 | 1,929,898 | 1,940,919 |
負債の部合計 | 6,225,011 | 6,685,899 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 3,395,537 | 3,395,537 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 3,566,581 | 3,566,581 |
その他資本剰余金 | 219 | 219 |
資本剰余金合計 | 3,566,800 | 3,566,800 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 201,150 | 201,150 |
その他利益剰余金 | ||
固定資産圧縮積立金 | 13,754 | 12,971 |
別途積立金 | 9,000,000 | 9,000,000 |
繰越利益剰余金 | 10,319,360 | 11,713,019 |
利益剰余金合計 | 19,534,265 | 20,927,141 |
自己株式 | -1,728,308 | -1,729,545 |
株主資本合計 | 24,768,294 | 26,159,933 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 368,944 | 411,973 |
その他の包括利益累計額合計 | 368,944 | 411,973 |
純資産の部合計 | 25,137,238 | 26,571,907 |
負債・純資産合計 | 31,362,250 | 33,257,806 |