営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ10億30百万円減少(前年同四半期連結累計期間は1億98百万円の増加)し、126億50百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、14億37百万円の収入(前年同四半期連結累計期間は7億66百万円の収入)となりました。主な収入要因は、税金等調整前四半期純利益を10億45百万円計上したこと、及び貸倒引当金が4億36百万円増加したことによるものです。主な支出要因は、法人税等の支払が4億76百万円あったことによるものです。

2023/08/09 10:00